| 投信会社 |
日興アセットマネジメント |
| 商品分類 |
追加型投信／国内／株式 |
| 決算日 |
年1２回（毎月１９日） |
| 分配金の受取 |
分配金払出選択できます。 |
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投資者が直接的にご負担いただく費用
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| 購入時手数料 |
３．１５０％（税込） |
| 信託財産留保額 |
換金申込受付日の基準価額に対して、０．３０％ |
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投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
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| 運用管理費用（信託報酬） |
純資産総額に対して、年率１．０３４２５％（税込）（実質１．６６４２５％（税込）程度）（ドル） |
| その他費用・手数料 |
| 諸費用（目論見書の作成費用など） |
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ファンドの日々の純資産総額に対し純資産総額に対し年率０．１％以内。目論見書の作成および交付に係る費用、運用報告書の作成および交付に係る費用、監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。
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売買委託手数料
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組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |
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税金
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| 分配時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 配当所得として課税・普通分配金に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
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| 換金（解約）時及び償還時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 譲渡所得として課税・換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20% |
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| 商品の特徴 |
投資信託証券への投資を通じて、「高配当利回り」、「割安」、「成長」という３つの観点から日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、投資する各投資信託証券の組み入れ比率はそれぞれ純資産総額の３分の１を目処とし、上限は40％とします。投資形態はファンド・オブ・ファンズ。
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| ファンドの持つ主なリスク |
組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
| ご購入 |
受付：毎営業日申込ができます。
購入単位：１万円以上１円単位
ご購入価額：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| ご換金 |
受付：毎営業日申込ができます。換金単位：１口単位で可能です。
換金代金の入金日：申込受付日から６営業日目 |
| 定時定額取引 |
お取り扱いしています。 |
