| 投信会社 |
日興アセットマネジメント |
| 商品分類 |
追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ |
| 決算 |
年１２回（毎月） |
| 分配金の受取 |
毎月１９日 |
申込時に直接ご負担いただく費用
| 申込手数料 |
金額に応じ、基準価額に対して、３．１５０％（税抜き３．００％）の率を乗じて得た額となります。 |
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換金時に直接ご負担いただく費用
| 信託財産留保額 |
換金申込日の基準価額に対して、０．３％の率を乗じて得た額となります。 |
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保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| 信託報酬 |
当ファンドの純資産額に年１．０３４２５％（税抜き０．９８５％）の率を乗じて得た額となります。但し、実質的にご負担いただく信託報酬率は年１．６６４２５％（税抜１．５８５％）程度となります。 |
| その他の費用 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等についても投資信託財産から差引かれます。 |
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| 商品の特徴 |
投資信託証券への投資を通じて、「高配当利回り」、「割安」、「成長」という3つの観点から日本株式を中心に投資を行い、
安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
投資対象とする投資信託証券では、外国株式での運用を行う場合があり、その際外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| ファンドの持つ主なリスク |
組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
| ご購入 |
| 受 付 | | ： | 毎営業日申込ができます。 |
| 購入単位 | | ： | １万円以上１円単位 |
| ご購入価額 | | ： | 購入申込当日の基準価額 |
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| ご換金 |
| 受 付 | ： | 毎営業日申込ができます。 |
| 換金単位 | ： | １口単位で可能です。 |
| 換金代金の入金日 | ： | 申込受付日から６営業日目以降 |
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| 定時定額取引 |
お取り扱いしています。 |
