| 投信会社 |
ＤＩＡＭアセットマネジメント |
| 商品分類 |
追加型株式投信／バランス型 |
| 決算 |
年１２回（毎月） |
| 分配金の受取 |
毎月５日 |
申込時に直接ご負担いただく費用
| 申込手数料 |
金額に応じ、基準価額に対して、２．１００％（税抜き２．０００％）の率を乗じて得た額となります。 |
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換金時に直接ご負担いただく費用
| 信託財産留保額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額に対して、０．２％率を乗じて得た額となります。 |
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保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| 信託報酬 |
当ファンドの純資産額に年１．０５０％（税抜き１．０００％）の率を乗じて得た額となります。 |
| その他の費用 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等についても投資信託財産から差引かれます。 |
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| 商品の特徴 |
高格付資源国の公社債へ投資します。主な投資対象国は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーです。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 |
| ファンドの持つ主なリスク |
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
| ご購入 |
| 受 付 | | ： | 毎営業日申込ができます。 |
| 購入単位 | | ： | １万円以上１円単位 |
| ご購入価額 | | ： | 購入申込当日の基準価額 |
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| ご換金 |
| 受 付 | | ： | 毎営業日申込ができます。 |
| 換金単位 | | ： | １口単位で可能です。 |
| 換金代金の入金日 | | ： | 申込受付日から５営業日目以降。但し、海外市場の休業日等には購入・換金の受付ができません。
詳しくは目論見書をご欄ください。 |
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| 定時定額取引 |
お取り扱いしています。 |
