| 投信会社 |
ニッセイアセットマネジメント |
| 商品分類 |
追加型投信／海外／債券 |
| 決算日 |
年１２回（毎月各２５日） |
| 分配金の受取 |
分配金払出選択できます。 |
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投資者が直接的にご負担いただく費用
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| 購入時手数料 |
申込金額に応じて１千万円未満：２．６２５％（税込）、５億円未満：１．５７５％（税込）、５億円以上：１．０５０%（税込） |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
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投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
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| 運用管理費用（信託報酬） |
純資産総額に対して、年率１．５７５％（税込） |
| その他費用・手数料 |
| 監査費用 ・・・ | ファンド純資産額に年率０．０４２％（税抜き０．０４％）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 |
| その他の費用・手数料 ・・・ | 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
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税金
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| 分配時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 配当所得として課税・普通分配金に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
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| 換金（解約）時及び償還時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 譲渡所得として課税・換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
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| 商品の特徴 |
米ドル建の多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債等）を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。投資形態はファミリーファンド。外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| ファンドの持つ主なリスク |
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
| ご購入 |
受付：毎営業日申込ができます。購入単位：１万円以上１円単位
ご購入価額：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| ご換金 |
受付：毎営業日申込ができます。換金単位：１口単位で可能です。
換金代金の入金日：申込受付日から５営業日目
※海外市場の休業日等には、購入換金の受付ができません。 |
| 定時定額取引 |
お取り扱いしています。 |
