| 投信会社 |
ＤＩＡＭアセットマネジメント |
| 商品分類 |
追加型投信／海外／債券 |
| 決算日 |
年１２回（毎月各１９日） |
| 分配金の受取 |
分配金払出選択できます。 |
|
投資者が直接的にご負担いただく費用
|
| 購入時手数料 |
２．１００％（税込） |
| 信託財産留保額 |
換金申込受付日の基準価額に対して、０．１０％ |
|
投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
|
| 運用管理費用（信託報酬） |
純資産総額に対して、年率１．４１７５％（税込） |
| その他費用・手数料 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。
※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
|
|
税金
|
| 分配時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 配当所得として課税・普通分配金に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
|
| 換金（解約）時及び償還時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 譲渡所得として課税・換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
|
| 商品の特徴 |
新興国および先進国の現地通貨建て債券（原則として６～１０通貨程度）に投資します。投資対象である国際機関債および国債は最高位の信用格付を取得しているものに限り、格付が相対的に低い新興国については、高い格付を有する国際機関が発行する新興国の現地通貨建て債券に投資します。新興国通貨建て国際機関債については、マザーファンド受益証券を通じて投資します。投資形態はファミリーファンド。外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| ファンドの持つ主なリスク |
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
| ご購入 |
受付：毎営業日申込ができます。購入単位：１万円以上１円単位
ご購入価額：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| ご換金 |
受付：毎営業日申込ができます。換金単位：１口単位で可能です。
換金代金の入金日：申込受付日から６営業日目
※海外市場の休業日等には、購入換金の受付ができません。 |
| 定時定額取引 |
お取り扱いしています。 |
