| 投信会社 |
ＤＩＡＭアセットマネジメント |
| 商品分類 |
追加型投信／海外／債券 |
| 決算日 |
年１２回（毎月各５日） |
| 分配金の受取 |
分配金払出選択できます。 |
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投資者が直接的にご負担いただく費用
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| 購入時手数料 |
２．１００％（税込） |
| 信託財産留保額 |
換金申込受付日の基準価額に対して、０．２０％ |
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投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
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| 運用管理費用（信託報酬） |
純資産総額に対して、年率１．０５％（税込） |
| その他費用・手数料 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。
※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
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税金
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| 分配時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 配当所得として課税・普通分配金に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
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| 換金（解約）時及び償還時 |
| 所得税及び地方税 ・・・ | 譲渡所得として課税・換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して
平成23年まで10％、平成24年以降は20％ |
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| 商品の特徴 |
高格付資源国の公共債へ投資します。主な投資対象国は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェーです。投資形態はファミリーファンド。外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| ファンドの持つ主なリスク |
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
| ご購入 |
受付：毎営業日申込ができます。
購入単位：１万円以上１円単位
ご購入価額：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| ご換金 |
受付：毎営業日申込ができます。
換金単位：１口単位で可能です。
換金代金の入金日：申込受付日から５営業日目
※海外市場の休業日等には、購入換金の受付ができません。 |
| 定時定額取引 |
お取り扱いしています。 |
